La Gestion de Trésorerie

 

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Objectif :

Optimiser sa trésorerie. Agir sur toutes ses composantes. Comprendre et réaliser les objectifs. Adapter

les crédits à l’activité de l’entreprise. Réduire ses frais financiers

Public ciblé:

Trésorier, comptable, étudiants, Daf, chef d’entreprise TPE / PME

Pré requis : Comptabilité, trésorier, gestionnaire de flux

Introduction:

Présentation du bilan, du compte de résultats et des annexes  

Programme:

I - La gestion de trésorerie

1. Historique

2. Définition de la gestion de trésorerie

3. Objectifs de la gestion de trésorerie

4. Le trésorier dans l'entreprise

5. Les étapes de la gestion de trésorerie

 

II - Le budget de trésorerie

1. Définition

2. Le budget des encaissements

3. Le budget des décaissements

4. Le plan de trésorerie ou (la situation prévisionnelle de trésorerie)

5. Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie

III - La gestion de trésorerie à court terme

1. La trésorerie excédentaire

2. La trésorerie déficitaire


VI – Améliorer la trésorerie


1. Le court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
2. le long terme (les crédits longs terme, les crédits moyens terme, les crédits de restructuration)
Exercice pratique


Conclusions

 

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